现金流量表 (TTM)
BAE系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,134 | 1,166 | 1,841 | 2,516 | 2,482 | 2,447 | 2,382 | 2,317 | 2,578 | 2,839 | 3,334 | 3,830 | 3,795 | 3,760 | 3,396 | 3,033 | 3,479 | 3,925 | 3,584 | 3,242 |
| 改变 （％） | 2.82 | 57.89 | 36.66 | -1.37 | -1.39 | -2.66 | -2.73 | 11.26 | 10.12 | 17.45 | 14.86 | -0.91 | -0.92 | -9.67 | -10.70 | 14.70 | 12.82 | -8.70 | -9.53 | |
| 现金流百分比 | 205.81 | 1,457.50 | 2,218.07 | 2,925.58 | 1,477.08 | 978.80 | -1,182.13 | -354.82 | -1,113.61 | 1,494.21 | 463.77 | 306.89 | 343.75 | 391.67 | 1,157.24 | -813.14 | -655.18 | -569.67 | -524.29 | -478.17 |
| 投资活动产生的现金 | -1,282 | -2,037 | -1,713 | -1,389 | -662 | 66 | -206 | -477 | -450 | -422 | -356 | -290 | -416 | -541 | -2,761 | -4,981 | -5,125 | -5,269 | -3,021 | -773 |
| 改变 （％） | 58.95 | -15.91 | -18.91 | -52.38 | -109.98 | -411.36 | 132.12 | -5.77 | -6.12 | -15.64 | -18.54 | 43.28 | 30.20 | 410.35 | 80.41 | 2.89 | 2.81 | -42.66 | -74.41 | |
| 现金流百分比 | -232.58 | -2,546.25 | -2,063.86 | -1,615.12 | -393.75 | 26.40 | 101.99 | 73.05 | 194.17 | -222.11 | -49.51 | -23.24 | -37.64 | -56.35 | -940.72 | 1,335.39 | 965.16 | 764.73 | 441.99 | 114.01 |
| 融资活动产生的现金 | 703 | 973 | 6 | -960 | -1,608 | -2,256 | -2,406 | -2,556 | -2,444 | -2,333 | -2,309 | -2,285 | -2,236 | -2,188 | -296 | 1,595 | 1,145 | 695 | -1,176 | -3,048 |
| 改变 （％） | 38.41 | -99.33 | -14,869.23 | 67.50 | 40.30 | 6.65 | 6.23 | -4.36 | -4.56 | -1.03 | -1.04 | -2.12 | -2.17 | -86.45 | -637.94 | -28.21 | -39.30 | -269.28 | 159.07 | |
| 现金流百分比 | 127.59 | 1,216.25 | 7.83 | -1,116.28 | -957.14 | -902.40 | 1,194.04 | 391.42 | 1,055.94 | -1,227.89 | -321.14 | -183.09 | -202.58 | -227.92 | -101.02 | -427.61 | -215.63 | -100.87 | 172.13 | 449.56 |
| 现金周转 | 551 | 80 | 83 | 86 | 168 | 250 | -202 | -653 | -232 | 190 | 719 | 1,248 | 1,104 | 960 | 294 | -373 | -531 | -689 | -684 | -678 |
| 改变 （％） | -85.48 | 3.75 | 3.61 | 95.35 | 48.81 | -180.60 | 224.07 | -64.55 | -182.07 | 278.42 | 73.57 | -11.54 | -13.04 | -69.43 | -227.09 | 42.36 | 29.76 | -0.80 | -0.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
